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Letzter Aufruf: Die Häcksler haben es schwer

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Ein deprimierender Tag auf dem Damrak. Der AEX schloss 1,5 % niedriger. Die Häcksler verloren ziemlich viel und nur Just Eat Takeaway (-7,4%) schaffte es, die Extrameile zu gehen.

Überraschend genug, ASML (-5,4 %%), ASMI (-4,1 %) und besi (-5,4%) der niederländische Hauptindex heute Morgen. Es war NVIDIA (-4,8 %) und Mikron (-5,1 %), die einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Micron warnte vor einem schwierigen Markt im laufenden vierten Quartal und ersten Quartal 2023. Nvidia machte die Sache noch schlimmer, indem es sogar eine Gewinnwarnung herausgab. Cathie Wood hat anscheinend die Kaufglocken geläutet, weil sie mit ihrem Ark Innovation ETF Nvidia-Aktien im Wert von 60 Millionen US-Dollar gekauft hat.

Nvidia wird auf Gaming-Chips nass

Tech-Aktienanalyst Paul Weeteling schreibt in seiner Analyse NVIDIA Folgendes zur Gewinnwarnung: “Das sind wir nicht gewohnt und haben wir nicht kommen sehen, zumindest nicht in dieser Größenordnung.“ Im abgelaufenen Quartal machte das Gaming-Segment mehr als 40 % des Umsatzes bei Nvidia aus. „Wenn es dort schlecht läuft, das wird auch das Ergebnis des Gesamtunternehmens stark belasten und das bewahrheitet sich jetzt.”

Auch das gesamte Gaming-Segment bekommt einen Schlag. Aus den Zahlen des Konkurrenten AMD konnten wir bereits schließen, dass die Nachfrage nach Gaming-Chips im zweiten Quartal zurückgegangen war. Bei Nvidia hatte Weeteling gegenüber dem Ausblick bereits magere Zahlen berücksichtigt. „Allerdings ist Nvidia die Mutter im Bereich Gaming-Chips, sodass eine Umsatzimplosion nicht offensichtlich war.“

Gute Noten und schlechte Prozesse

Die Geschichte von Bayer (-1,7 %) ist im Wesentlichen seit einigen Jahren gleich: starke Zahlen, auch schöne Wachstumszahlen, aber die Deutschen greifen immer wieder in Klagen ein und ziehen oft den Kürzeren.

Dieses Jahr ist das nicht anders. Die Halbjahreszahlen an sich sind wieder sehr stark, schreibt Aktienanalyst Martin Crum in seiner Analyse von Bayer. „Der deutsche Konzern hebt daher seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2022 an. Allerdings sind die Zahlen negativ aufgenommen worden. Und das liegt wiederum an einer – sehr alten – Leiche aus dem Schrank der übernommenen Monsanto.“

„Darüber hinaus befindet sich der Konzern mit der Basf in einem Rechtsstreit über den Wert einiger Vermögenswerte, die an diese für 7,6 Milliarden Euro verkauft wurden. Ein Schiedsgericht wird hierüber kurzfristig eine verbindliche Entscheidung treffen.“

Interessen

Die Marktzinsen steigen. In den Niederlanden kommen fünf Basispunkte hinzu. Das bedeutet, dass unser zehnjähriger Zinssatz jetzt bei 1,25 % liegt.



Breiter Markt

  • Der AEX (-1,5 %) schnitt schlechter ab als der französische CAC 40 (-0,5 %) und der deutsche DAX (-1 %).
  • Der CBOE VIX Index (Volatilität) steigt auf 21,9 Punkte.
  • Die Wall Street handelt wie folgt: S&P 500 (-0,3 %), Dow 30 (-0,0 %) und Nasdaq (+1,1 %).
  • Heute ist der Euro um 0,3 % gestiegen und wird gegenüber dem US-Dollar bei 1,023 gehandelt.
  • Gold (+0,3%) steigt, während Silber (-1%) fällt.
  • Öl: WTI (+0,0 %) im Minus und Brent (+0,3 %) leicht im Plus.
  • Bitcoin (-3,3%) fällt.

Der Damrak:

  • Einfach zum Mitnehmen essen (-7,4 %) nicht mehr auf der Kaufliste von Morgan Stanley. Die Bank senkte ihr Kursziel von 32,50 € auf 23,72 € und die Empfehlung wird nun gehalten.
  • NN-Gruppe (-0,1%) dürfte im ersten Halbjahr 2022 etwas mehr Kapital generiert haben. Das erwarten Analysten von Berenberg im Vorfeld der Halbjahreszahlen, die am Donnerstag vor dem Handel veröffentlicht werden.
  • Anfang dieses Monats vorgestellt Heineken (-0,9%) überraschend gute Zahlen. Heute scheint es bei mehr Brauern problemlos zu gehen. Nach starken Leistungen in Europa und Asien, Carlsberg (+0,4%) hat nämlich den gesamten Ausblick für dieses Jahr angehoben.
  • PostNL (-3,7 %) verliert in der AMX (-0,5 %). Der Postbote wurde von Jefferies von der Kaufliste gestrichen. Das Kursziel von 4,50 € zog einen dicken Strich, 2,50 € wurden daneben gespritzt.
  • RBC hat sein Kursziel vor sich Galapagos (-0,2%) zurückgegangen. Die Investmentbank weist dem Biotech-Unternehmen kein Kursziel mehr von 64 US-Dollar zu, sondern nur noch eines von 55 US-Dollar. Dazu gehört auch das Halten von Ratschlägen.
  • Majorel (+1,1%) stieg heute, nachdem der Ausblick für das Gesamtjahr 2022 angehoben wurde. Grund dafür ist, dass der Umsatz im ersten Halbjahr um 16 % gestiegen ist.
  • Die Marktbedingungen für Coolblue, das Prunkstück von HALLE (+0,5 %), haben sich stark verschlechtert, stellt Analyst Niels Koerts fest. „Zuerst wurde der Börsengang des Webshops verschoben, weil der CFO in Elternzeit war (ja wirklich) und dann (Oktober 2021) waren die Marktbedingungen ungünstig. Das fanden wir zunächst bemerkenswert, weil zu der Zeit an der Börse gehandelt wurde a AllzeithochKoerts schreibt in seiner Analyse von HAL. „Schon damals war eine deutliche Verschlechterung im E-Commerce-Sektor zu verzeichnen. Die Margen waren unter Druck – auch aufgrund von Personalengpässen – und ab Anfang dieses Jahres kam es zudem zu einer starken Wachstumsverlangsamung.“

Rat

  • PostNL: bis 2,30 € ab 4 € und behalten – Barclays
  • PostNL: bis 2,50 € ab 4,50 € und niedriger zu halten – Jefferies
  • Air France-KLM: ab 1,90 € auf 1,85 € und behalten – UBS
  • Just Eat Takeaway: von 32,50 € auf 23,72 € und niedriger zum Halten – Morgan Stanley
  • Galapagos: bis 55 € ab 64 € und behalten – RBC
  • JDE Peet’s: bis 37 € ab 35 € und kaufen – Deutsche Bank

Tagesordnung Mittwoch, 10. August 2022

00:00 CTP – Q2-Zahlen

03:30 Verbraucher- und Erzeugerpreise – Juli (Chi)

06:30 Industrielle Produktion – Juni (NL)

07:00 ABN AMRO – Zahlen des zweiten Quartals

07:00 Ahold Delhaize – Zahlen des zweiten Quartals

07:00 Corbion – Q2-Zahlen

07:00 E.ON – Zahlen 2. Quartal (D)

08:00 Inflation – Juli Finale (Deutsch)

11:30 Industrielle Produktion – Juni (Bel)

13:00 Uhr Baidu – Q2-Zahlen (Chi)

13:00 Hypothekenanträge – Wöchentlich (USA)

14:30 Inflation – Juli (USA)

16:30 Ölaktien – Wöchentlich (USA)

22:00 Disney – Zahlen des dritten Quartals (USA)

Coen Grutters ist Herausgeber von IEX. Die Informationen in dieser Spalte sind nicht als professionelle Anlageberatung oder als Empfehlung zum Tätigen bestimmter Anlagen gedacht. Klicken Sie hier für eine Übersicht über die Investitionen der IEX-Redaktion.

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